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Projetos
ProjetoInícioStatus
Reestruturação FinanceiraMar 2026Em andamento
Planejamento Estratégico 2026Abr 2026Iniciando
Documentos
DocumentoDataStatus
Relatório Diagnóstico Q1 202601/04/2026Disponível
Proposta Comercial15/03/2026Disponível
Cronograma de Execução20/03/2026Disponível
Demonstrações Financeiras

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Período de referência: Jan – Mar 2026 (1º Trimestre)

Receita Bruta
R$ 420 mil
Acumulado no trimestre
Receita Líquida
R$ 378 mil
Após deduções e impostos
EBITDA
R$ 84 mil
Margem de 22,2%
Lucro Líquido
R$ 51 mil
Margem de 13,5%
Demonstração de Resultado Valores em R$ mil · Jan–Mar 2026
DescriçãoJanFevMarTotal
RECEITA
  Receita Bruta130140150420
  (-) Deduções e Impostos(13)(14)(15)(42)
= Receita Líquida117126135378
CUSTOS E DESPESAS
  (-) CPV / CSP(58)(62)(67)(187)
= Lucro Bruto596468191
  (-) Despesas Operacionais(30)(33)(44)(107)
= EBITDA29312484
  (-) Depreciação e Amortização(5)(5)(5)(15)
  (-) Resultado Financeiro(6)(5)(7)(18)
= LAIR18211251
  (-) IRPJ / CSLL(0)(0)(0)(0)
= Lucro Líquido18211251

Os valores acima são ilustrativos e serão substituídos pelos dados reais do seu cliente após integração. Para atualizar as informações, entre em contato com a equipe da PGustavoFranco Consultoria.

Demonstrações Financeiras

Fluxo de Caixa

Lançamentos diários por conta - selecione mês e ano para visualizar

Entradas
-
No período
Saídas
-
No período
EBITDA II
-
Resultado do período
Lançamentos
-
No período
Fluxo de Caixa Realizado
De: Até:
Novo Lançamento
Importar via Excel

Baixe o modelo com a estrutura do plano de contas do mês selecionado, preencha os valores por dia e importe de volta.

Lançamentos Registrados
até

As contas sintéticas são fixas e refletem a estrutura padrão. Você pode adicionar contas analíticas em grupos marcados com ➕.

Contas Bancárias
Backup:
Nova Conta Analítica
Editar Lançamento
Conta Bancária
Renomear Conta Sintética
Preview da Importação
Mês detectado:
Demonstrações Financeiras

Inadimplência

Títulos vencidos e não recebidos - posição em 11/04/2026

Total em Aberto
R$ 47 mil
Vencidos não pagos
Vencidos < 30 dias
R$ 22 mil
Risco baixo
Vencidos 31–90 dias
R$ 18 mil
Risco médio
Vencidos > 90 dias
R$ 7 mil
Risco alto
Carteira Inadimplente Valores em R$ mil · por cliente e faixa de atraso
ClienteTítuloVencimentoDias em AtrasoValor (R$)Status
Cliente ANF 102412/03/2026309.500 Negociando
Cliente ANF 103528/03/20261412.400 Aguardando
Cliente BNF 098710/02/20266011.200 Em cobrança
Cliente BNF 100125/02/2026456.800 Aguardando
Cliente CNF 091105/01/2026967.100 Jurídico
Total47.000
Demonstrações Financeiras

Compromissos Postergados

Obrigações com vencimento reprogramado - posição em 11/04/2026

Total Postergado
R$ 63 mil
Obrigações reprogramadas
Vencendo em Abr
R$ 28 mil
Próximo mês
Vencendo em Mai+
R$ 35 mil
Demais meses
Qtd. de Títulos
7
Compromissos reprogramados
Detalhamento dos Compromissos Postergados Valores em R$
Credor / ObrigaçãoVencimento OriginalNova DataMotivoValor (R$)Status
Fornecedor X - Matéria Prima15/03/202615/04/2026Caixa apertado14.300Acordado
Aluguel - Sede Operacional05/03/202605/04/2026Acordo c/ locador8.500Acordado
DARF - PIS/COFINS Fev25/03/202625/04/2026Parcelamento5.200Parcelado
Fornecedor Y - Serviços TI31/03/202630/04/2026Renegociação3.900Confirmado
Financiamento Veículo20/03/202620/05/2026Carência bancária12.100Confirmado
Consultorias Externas28/02/202631/05/2026Fluxo insuficiente11.000Negociando
INSS Patronal Mar20/03/202620/06/2026REFIS8.000Aguardando
Total63.000
Demonstrações Financeiras

Orçamento de Caixa

Lançamentos orçados diários por conta - selecione período para visualizar

Entradas Orçadas
-
No período
Saídas Orçadas
-
No período
EBITDA II Orçado
-
Resultado do período
Lançamentos
-
No período
Orçamento de Caixa Diário
90 dias
Novo Lançamento Orçado
Importar / Exportar
Lançamentos Orçados
Editar Lançamento Orçado
Preview da Importação Orçada
Mês detectado:
Demonstrações Financeiras

Realizado vs Orçado de Caixa

Comparação entre o fluxo efetivo e o planejado - Jan – Mar 2026

Entradas - Desvio
R$ (25) mil
Realizado abaixo do orçado
Saídas - Desvio
R$ +18 mil
Menos gasto que o orçado
Saldo Final Real
R$ 139 mil
Mar/2026
Saldo Final Orçado
R$ 146 mil
Meta prevista
Comparativo Realizado × Orçado - Caixa Valores em R$ mil · Jan–Mar 2026
Descrição Orçado Realizado Desvio (R$) Desvio (%)
ENTRADAS
  Recebimentos de clientes 410385 (25) -6,1%
= Total Entradas 410385 (25) -6,1%
SAÍDAS
  Fornecedores 195178 +17 +8,7%
  Salários e encargos 10098 +2 +2,0%
  Impostos 3839 (1) -2,6%
  Despesas gerais 2626 0 0,0%
= Total Saídas (359)(341) +18 +5,0%
= Variação Líquida de Caixa 5144 (7) -13,7%
  (+) Saldo Inicial 9595 0 -
= Saldo Final de Caixa 146139 (7) -4,8%

O saldo final ficou R$ 7 mil abaixo do orçado (-4,8%), resultado principalmente de recebimentos menores que o planejado. O controle de saídas foi positivo, com economia de R$ 18 mil em relação ao orçamento.

Administração

Empresas e Usuários do Portal

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Nova Empresa / Usuário
Empresas Cadastradas
Nenhuma empresa cadastrada.

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